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        10天內11只基金提高凈值精度 匯安基金和東吳基金出手了

        近日,多家基金公司旗下產品因遭遇大額贖回相繼提高凈值精度。11月2日,匯安基金和東吳基金發布關于旗下部分產品提高凈值精度的公告,明確表示因近日旗下產品遭遇大額贖回,為確保持有人的利益不受影響,即日起提高相關產品的凈值精度。北京商報記者注意到,近10天以來,更有11只基金(份額分開計算,下同)先后提高凈值精度。有市場人士表示,基金公司相關舉措主要是為應對大額贖回造成的凈值波動,是公平的體現,也是保護投資者利益的選擇。

        11月2日,匯安基金發布關于旗下匯安裕盈純債C、匯安裕同純債C提高凈值精度的公告。公告顯示,2只產品均于10月31日發生大額贖回。經匯安基金與基金托管人協商一致,決定自10月31日起提高上述基金C類份額凈值精度至小數點后8位,小數點后第9位四舍五入。需要注意的是,匯安裕盈純債C在10月21日才發布過提高凈值精度的相關公告,彼時公告表示,該基金曾于10月19日發生大額贖回。

        同日,東吳基金也發布公告表示,旗下東吳安盈量化混合C于11月1日發生大額贖回。經與基金托管人協商一致,東吳基金決定自11月1日起提高該基金C類份額凈值精度至小數點后8位,小數點后第9位四舍五入。

        整體來看,近期遭遇大額贖回的基金并不少見,截至11月2日,近10日就有多達11只基金發布類似公告,且多為債券型基金。例如,浦銀安盛盛毅一年定開債、大成景澤中短債、中加頤鑫純債、鵬揚淳開債券等。與此同時,也有少數混合型基金發布相關公告,如大成趨勢回報靈活配置混合、華安安益靈活配置混合等。從公告內容來看,多數基金公司在旗下產品遭遇大額贖回后,迅速采取行動,提高相關產品的凈值精度。

        至于提高凈值精度的原因,北京商報記者撥打東吳基金客服電話,相關客服人員回應表示,“屬于常規操作”。前述各家基金公司也在公告中寫明,提高凈值精度是為確?;鸱蓊~持有人利益不因份額凈值的小數點保留精度受到不利影響。此外,上述基金公司也提示旗下基金份額將自大額贖回對基金份額持有人利益不再產生重大影響時,恢復基金合同約定的凈值精度,屆時不再另行公告。

        百嘉基金副總經理王群航介紹,“一般而言,基金的凈值精度都是精確到小數點后四位,但如果某只基金出現單日凈贖回量超5%的情況,就有可能發生凈值的巨幅波動。當基金遭受大額贖回時,例如多達10億元的贖回,數據就要精確到小數點后九位甚至后十位才能平抑波動。若仍以之前的方式計算,就會影響剩余持有人的利益。在這一時間點提高凈值精度是在保護雙方利益,保護機構投資者利益的同時,也保護了留守持有人的利益”。

        正如王群航所說,北京商報記者查詢上述部分基金近期的凈值表現,確實并未出現明顯波動。以匯安裕盈純債C為例,該基金在10月31日的收益率為0%,11月1日-2日的收益率則為0.04%和-0.01%。而從東吳安盈量化混合C近2個交易日的收益率情況看,則分別為1.44%和0.69%。

        “提高凈值的計算精度是為公平、公正地對待所有的投資者。我認為,這也可以從一個角度、一個層面上折射出一些基金公司的合規意識與服務理念以及社會公益心態”,王群航如是表示。

        “提高凈值精度可以保障基金凈值的穩定性,降低凈值波動風險,保障投資者的合法權益。”財經評論員郭施亮總結道。而從投資者角度出發,郭施亮也給予了相應提示:“投資者還是應該選擇規模合理、流動性比較活躍的基金,避免持有流動性太差,或者單一機構持有比例過大的基金。”(記者 劉宇陽 實習記者 郝彥)

        關鍵詞: 基金公司 大額贖回 提高凈值精度 基金提高凈值精度 匯安基金

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