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        10月新備案基金數量創年內新低 百億私募掌舵人致歉信

        10月份的A股市場慘淡收官,三大指數全線收跌,尤其上證指數接連失守3000點和2900點。毫無疑問,主要影響因素依然是美聯儲加息以及人民幣匯率的貶值,同時A股上市公司三季報也體現出了一定的壓力。

        在市場劇烈震蕩之下,很多百億私募旗下基金產品也受到了較大的影響。某百億私募掌舵人在向投資者的致歉信中表示,過去兩年是他從業20多年來最困難的時光,在相當長的時間都處于“心靈被拷問”的狀態,產品的凈值表現也讓人非常失望。

        誠然,有人失望,也有人對市場充滿信心,加足馬力在底部積極布局新基金。例如,大家熟知的一村投資、上海寬德、銀葉投資、金戈量銳等在10月份均有新備案基金。

        10月新備案環比降五成,10只以上僅7家

        在經濟仍然存在下行壓力,市場情緒低迷以及國慶假期的影響之下,10月份的私募管理人新備案基金數量出現了驟降,并且創年內新低。根據私募排排網不完全統計,10月份私募證券類投資基金共計備案1301只,相比9月環比下降50.72%。

        從數量上來看,10月備案基金產品數量在10只以上的管理人僅有7家,分別是恒德資本、銀葉投資、華軟新動力私募基金、博潤銀泰投資、和正私募、一村投資、思勰投資。

        從管理人規模來看,10月規模在50億以上的管理人是備案主力軍,在備案數量前10位中,百億私募管理人占了5個席位,50-100億的管理人占了3個席位。

        具體來看,恒德資本備案基金產品數量居首,為15只。恒德資本成立于2014年3月,是一家規模50-100億的股票策略私募機構,10月備案新基金產品多為主觀多頭策略。

        銀葉投資和華軟新動力新備案基金產品數量居于二、三位,分別為14、13只。上述兩家均為百億私募機構,10月備案新基金包括了主觀多頭、量化多頭、FOF。

        值得一提的是,9月份銀葉投資僅備案了1只基金,或許是對市場的堅挺,10月份加足馬力成為備案亞軍。該公司專注基本面分析,強調邏輯推理,注重數據分析,堅持實地調查研究,在各種可能性中選擇未來相對確定的情境,并進行動態驗證和調整。

        另外,博潤銀泰投資、和正私募、一村投資10月份均備案12只基金產品、思勰投資備案10只基金產品。

        百億私募共計備案143只,銀葉投資居首

        根據私募排排網不完全統計,10月份42家百億私募共計備案143只證券類私募基金,占總備案數的11%。銀葉投資以14只奪冠,華軟新動力私募基金、一村投資分別位于二、三位。

        另外,思勰投資、梅山保稅港區凌頂投資、阿巴馬資產、上海寬德、衍復投資、金戈量銳10月份備案均在5只及以上。

        從百億私募備案的新基金策略來看,主觀多頭、量化多頭、股票市場中性依然是主基調。

        例如,銀葉投資旗下的“銀葉東昇1號”、一村投資旗下的“若華、金衍、啟明星”等均為主觀多頭;銀葉投資旗下的“銀葉量化對沖精選”、衍復投資旗下的“衍復申選500增強11號”、金戈量銳旗下的“量銳嘉泰進取1號”等為量化多頭;千象資產旗下的“信私享千象靈活配置精選30號1期”、黑翼御守一號旗下的“黑翼御守一號”等為股票市場中性。

        值得關注的是,明星基金經理周應波“公奔私”后,于今年7月11日登記備案并火速突破百億的運舟私募基金,在10月份也備案了一只新基金,為“運舟信享成長精選1號”。

        如果從10月有新備案的百億私募業績來看,今年以來取得正收益的僅有9家,分別是一村投資、旌安投資、思勰投資、上海寬德、珠海致誠卓遠、展弘投資、廣金美好、合晟資產、黑翼資產。

        其中,一村投資業績表現較優,其投資理念是基于價值的趨勢投資,在追求價值與趨勢共振時,避免逆勢而為。重視市場所提供的套利和低風險的投資機會,并且以開放的心態面對市場提供的各類投資機會。

        后市不必過于悲觀,百億私募樂觀看市

        展望未來,對于后市也不必過于太悲觀,11月仍然值得期待。首先是經過4個月的調整,市場估值處于歷史低位,上證指數徘徊在3000點附近,一般來說是比較好的配置點;其次,一系列穩增長政策落地,宏觀經濟持續復蘇態勢將延續;最后,10月份市場走出了醫藥和信創兩條主線,其中信創表現最為強勢,國產替代與自主可控箭在弦上,有望延續。

        與此同時,多位百億私募經理對后市也持樂觀態度。運舟私募基金周應波近日公開表示,站在目前時間點,四個方面具有歷史性機會,一是能源革命的浪潮;二是人工智能在各行業的應用;三是中國制造升級版;最后是Z世代的消費和互聯網的浪潮。

        相聚資本梁輝也認為,當前市場的估值和債券的相對估值比值正處于歷史上極低的位置,大概在10分位水平。在這個位置上,如果持有的時間在半年以上,歷史上正收益的概率非常高,這是中期看多的核心理由。

        對于投資,復勝資產認為更多的是去探究內生性的增長因素。很多時候,投資者習慣于將希望“寄托于”外部因素。更多的關注在宏觀層面出現重大政策性根本性變化,從而帶動市場整體上行。這個可能在過往很長一段時間都很重要,但伴隨著市場體量的上升,公司數量的增加,通過這種外部因素變化進行擇時更加困難。

        關鍵詞: 新備案基金數量 百億私募掌舵人 私募備案減緩 百億私募

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