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        上市公司三季報密集披露期 各大基金持倉變動爭相浮出水面

        10月已然步入尾聲,上市公司三季報的密集披露期接踵而至,各大基金的最新持倉變動亦爭相浮出水面。

        公募頂流規模下降,加減倉操作頻頻

        截至今年三季度末,張坤、葛蘭、胡昕煒等頂流明星基金經理遭遇表現不佳的市場掣肘,管理規模多呈現出不同幅度的下降。張坤管理的基金規??s水近15%,葛蘭管理的基金規模也回到千億元下方,胡昕煒管理的基金規模則降至524.88億元。

        易方達基金的頂流基金經理張坤在第三季度仍維持高倉位運作,并對消費板塊做出了罕見的決策,易方達藍籌精選基金減持了白酒股貴州茅臺、和洋河股份,而易方達亞洲精選基金中的消費股已經全部退出前十大重倉股之列,大幅買入酒店龍頭華住集團,還出乎意料地選擇了東南亞互聯網龍頭公司SEA。

        中歐基金“醫藥女神”葛蘭仍維持著長期看好醫藥板塊的投資邏輯,持倉在總體上保持穩定,旗下的中歐醫療健康加倉了恒瑞醫藥、愛爾眼科、藥明康德、凱萊英等,其中,恒瑞醫藥在獲得大幅加倉的情況下躋身前十大重倉股。

        諾安基金蔡嵩松繼續專注在芯片概念上,持續加倉并舉牌卓勝微,令其成為諾安成長混合的第一大重倉股。除此之外,蔡嵩松還選擇加倉了圣邦股份、韋爾股份、北京君正,而北方華創、三安光電、中芯國際等個股被減持。針對芯片行業的看法,蔡嵩松喊出“黎明前的黑暗,繼續等待”。

        相較于第二季度,匯添富基金的明星基金經理胡昕煒在第三季度下調了其在管的8只基金的整體股票倉位。具體來看,匯添富消費行業在三季度增持了瀘州老窖、海爾智家、古井貢酒、珀萊雅,減持了貴州茅臺、山西汾酒、五糧液、中國中免、重慶啤酒;而匯添富中盤價值精選則增持了華潤啤酒、北方華創、老白干酒、神火股份、天齊鋰業,減持了李寧、山西汾酒、古井貢酒、今世緣。

        私募持倉情況陸續曝光

        根據私募排排網組合大師數據,2022年第三季度末,股票私募倉位指數為79.85%,相較于第二季度末在88%以上的倉位指數而言,出現了明顯的降幅,主要因為內外部經濟環境存在多種不利因素共振,導致A股震蕩下行。

        但滿倉運作的股票私募(倉位超過8成)占比仍在半數以上,為58.59%,中等倉位(倉位介于5-8成之間)股票私募占比為29.69%,低倉股票私募(倉位介于2-5成之間)占比為10.68%,空倉股票私募(倉位低于2成)占比為1.05%.

        具體來看,私募機構在今年第三季度的部分持倉情況也陸續得到曝光。根據Choice數據顯示,截至2022年10月27日上午,已有600家私募機構現身630家上市公司的前十大流通股東之列,持股總市值約達1711.94億元。

        從私募機構的持倉市值上來看,這630只個股中,前十的個股中有6只來自上交所,4只來自深交所,而前三的個股代碼均為“6”開頭。其中,“A股之王”貴州茅臺遙遙領先,依然是私募機構最為青睞的對象,持股總市值超過260億元。其后依次是礦業龍頭紫金礦業、CRO龍頭藥明康德和三元正極行業領軍企業長遠鋰科,持股總市值分別為71.9億元、62.4億元和50.0億元。

        截至2022年10月27日,據已公布的三季報信息,有3家私募機構旗下的產品重倉持股個數已超過10只,分別為玄元投資、高毅資產和通怡投資,均為百億私募。

        其中,玄元投資的加減倉動作不多,僅在天津普林上增持了423.90萬股,減持了欣天科技50萬股,新進為大禹節水、賽微電子、首都在線和德生科技的前十大流通股東,而伊之密暫時為已由上市公司季報公布的持倉中市值最大的個股,持倉市值合計超過2億元。

        高毅資產則減持了恒立液壓、確成股份、通策醫療、華東醫藥、豪能股份、中國巨石、航天電器、久立特材、利安隆,新進惠泰醫療,并再次大舉增持了紫金礦業。

        紫金礦業正是鄧曉峰最為鐘情的個股,其管理的“高毅曉峰鴻遠”、“高毅曉峰2號”和“高毅-曉峰1號睿遠”分別選擇加倉1150萬股、1050萬股和400股,總持倉市值已經超過70億元。私募排排網數據顯示,截至今年9月30日,“高毅-曉峰1號睿遠”的前三季度收益率為***%。

        通怡投資則表現得較為“淡定”,多數個股無增減持操作,僅新進了圣元環保,減持瑞豐光電與揚帆新材。

        熱搜百億私募持倉情況

        除此之外,今年以來熱門百億私募的持倉變化也成為了市場關注的焦點。私募排排網依據前三季度熱搜數據,挖掘出了今年以來相對較為熱門的人氣百億私募,列示如下:

        在此表的基礎上,私募排排網根據Choice數據找到了其中部分熱門私募的持倉詳情(截至2022年10月27日),如下表所示:

        從以上熱門私募的重倉個股來看,多隸屬于制造業,且多為上市公司十大流通股東的新進者,比如正圓科技新進為興業科技的十大流通股東,持有175.43萬股;明汯投資新進大有能源,持有300.69萬股;盛泉恒元新進晶雪節能,持股216萬股。

        中鎢高新遭到了正圓投資的減持,持股數量下降54.85萬股,但仍有574.23萬股,合計市值超過7000萬元。在股價表現方面,中鎢高新于整個第三季度下地了18.63%,而正圓投資旗下重倉該股票的基金為“正園壹號”。私募排排網數據顯示,截至2022年10月26日,“正園壹號”近三個月的收益率為***%。

        天虹股份則遭到了盛源恒元的減持,不過持股數量僅下降了10.69萬股,持股數量仍高達600.14萬股。天虹股份是國內擁有百貨商場數量眾多的連鎖百貨企業之一,

        天味食品與山東玻纖為思勰投資持股市值靠前的重倉個股,三季度的持股數量并未發生變化,但在股價自然波動下合計市值有所降低,山東玻纖的持倉市值在1億元以上,天味食品的持倉市值接近于4億元。

        據第三季度業績報告顯示,天味食品2022年三季度的營收約達7.0億元,同比增長82.33%,主要歸因于產品香腸臘肉調料和火鍋調料的放量;歸母凈利潤約為0.8億元,同比增長1629.3%,主要因為費用投放更效率,利潤彈性得以釋放。正是超預期的業績數據,令天味食品在公布業績的當天(10月26日)收獲了漲停板。

        業績領先的百億私募持倉情況

        除了熱搜私募,年內業績表現居前的百億私募在三季度有何動作亦是當下市場熱議的話題。

        今年前三季度私募排排網百億私募榜如下:

        作為榜單中唯一一家年內收益率在***%以上的百億私募,迎水投資的實力毋庸置疑,其重倉股亦已逐步揭曉。

        截至2022年10月27日,就上市公司已公布的三季報來看,華民股份暫居迎水投資重倉股的首位,持倉市值達到了1.8億元,且迎水投資在三季度并未對其做出加減倉操作。

        據悉,華民股份是一家專注于新材料技術開發與應用的高新技術企業,公司的主要業務包括耐磨材料和可控離子滲入(PIP)技術處理。在股價表現上,華民股份今年以來的漲幅較為可觀,達到了77.28%。

        蘇交科和拓維信息的持倉市值也在1億元以上,所不同的是,迎水投資于第三季度在蘇交科上的持股數量未變,而減持了323.07萬股拓維信息,使總持股數量下降至1876.93萬股。

        同樣遭到迎水減持的個股還有贊宇科技,疊加股價的波動,合計持倉市值下降超過2000萬元。據三季度業績公告顯示,贊宇科技的營業收入較上年同期增長10.88%,但歸母凈利潤及扣非歸母凈利潤的均同比下降200%以上,帶來每股收益的降低,或是迎水投資選擇減持的因素之一。

        而華懋科技在第三季度得到了迎水的認可,小幅加倉2.63萬股。該公司主要專注于汽車被動安全系統零部件的開發、生產和銷售,其產品主要的新能源終端客戶包括比亞迪、理想、金康賽力斯、特斯拉、蔚來、小鵬等。

        截至2022年10月27日收盤,華懋科技在10月份的股價表現可圈可點,月內漲幅達到了27.36%,而迎水投資旗下重倉該個股的基金為“迎水合力3號”。

        一村投資以***%的年內收益率居于榜單第三的位置,也在多個上市公司的前十大流通股東中出現,重倉股詳情如下:

        就目前看來,一村投資的重倉股中,有3只為新進上市公司前十大流通股東的狀態,分別是濟民醫療、聯誠精密和億利達,其中持股市值相對較大的濟民醫療超過5000萬元。

        中國人工智能、大數據和數據安全領域具備一定影響力的企業拓爾思遭到了一村投資的減持,不過僅僅減持了10萬股,總持股數量仍有1784.44萬股,力度較小。單從股價來看,拓爾思近期的表現并不理想,自8月24日扭頭下跌以來,至10月27日收盤,已經跌去了24.97%。

        關鍵詞: 上市公司三季報 基金持倉變動 三季度基金持倉 頂流規模下降

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