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        公募基金三季報披露完畢 明星基金經理規模持倉值得關注

        10月最后一個交易日,A股三大股指除創業板指外集體小幅低開,盤中震蕩微弱走低,上證指數失守2900點。截至收盤,10月內上證指數累計下跌4.33%、深證成指累計下跌3.54%、創業板指累計下跌1.04%。而美股方面,道瓊斯工業指數一路走高,10月漲幅高達14.40%,納斯達克指數10月漲幅為4.98%。

        A股與美股走勢背離主要是多方面因素導致的,而經濟層面的主要因素便是美聯儲加息對全球流動性施加的一個壓力導致A股走勢承壓,在不再寬松的流動性和疲軟的穩增長刺激下A股難以延續反彈格局。而在美股方面,盡管美股也在承受一個流動性緊張的壓力,但未來的加息預期不及之前那么強烈進而使得美股產生釋放的效應。相信在不遠的未來,美股的這種正向效果也會傳遞到A股這里來。

        在私募行業中,根據中基協最新數據顯示,截至9月末私募證券投資基金規模為59766.43億元,較上月下降0.11%,私募證券投資基金88307只,較上月上升1.64%。

        回顧10月份的私募行業,雖然節后效應導致市場表現不盡如人意,但是仍然有不少事情值得我們去關注。

        公募基金三季報披露完畢,明星基金經理規模持倉值得關注!

        10月27日,各個公募基金三季報基本披露完畢。根據Choice金融終端數據顯示,2022年三季度,公募基金市場基金總數共有10135只,日資產凈值266942.43億元,與上季度基本持平。雖然公募基金規模,產品數與上季度差異不大,但部分明星基金經理規模持倉與三季度相比還是存在比較大的變化的,私募排排網整理了部分明星基金經理的持倉總規模一覽,以饗讀者。

        明星基金經理“醫藥女神”葛蘭備受業內人士關注,受到其旗下基金業績影響,葛蘭管理的基金出現了凈贖回,目前管理基金規模從二季度的千億規模跌至875.46億元,降幅13.96%。盡管目前業績不甚理想,在葛蘭發布的三季報中她仍表態,依然看好醫藥生物板塊的中長期投資機會。

        葛蘭表示,她把風險分為永久性損失和暫時性調整兩大類,風控的核心是要盡量避免永久性損失,做好長期業績的有效策略,但短期市場波動難以避免。在高景氣度的行業中,目前很多優秀公司的估值都處于歷史偏低水平,安全邊際較高,中長期空間確定性大。

        而與葛蘭繼續堅守原有賽道的態度相反,盡管同樣是旗下基金規模遭到回撤,頂流基金經理張坤在第三季度報告中披露了他最近持倉策略的思路轉變。

        第三季度報告中,張坤大幅減持了消費品股票,目前消費股已全部撤出易方達亞洲精選基金的十大重倉股。

        張坤在該報告中闡釋轉變賽道的動機:“在三季度中,市場充斥著各種各樣的擔憂:各地疫情反復、地產銷售的下滑等,似乎每個因素都會對企業的近期經營業績產生負面的影響。然而,對三五年后企業的經營情況,投資者似乎不太關心。事實上,從現金流折現角度,企業的最大部分價值通常來自遠期的永續部分。長期來看,國人的勤奮和智慧毋庸多言,只要走出疫情的陰霾,市場經濟充分發揮作用,各行各業都會產生優秀企業家領導的優秀企業,助力中國經濟的崛起。因此在三季度股票倉位基本穩定,并對結構進行了調整,增加了科技等行業的配置,降低消費等行業的配置。”

        下一站該去哪家?10月知名百億私募調研路徑曝光!

        10月以來,為抓緊布局時機,各大機構開始馬不停蹄進行大規模調研,在四季度伊始這個重要窗口,知名百億私募調研路徑也許會給我們帶來有價值的參考內容。

        根據Choice金融終端數據顯示,知名百億私募淡水泉在10月共開展了45次調研活動,其中調研的上市公司對象超過40家,并且淡水泉對滬電股份(002463)和開立醫療(300633)均進行了兩次調研。

        淡水泉是最熱衷于參加調研的百億私募之一,僅在9月便對42家上市公司展開調研活動,其中埃斯頓去了三次,中來股份(300393)、怡合達(301029)、蘇泊爾(002032)、立華股份(300761)各去了兩次,而在10月淡水泉的調研領域也從機器人、半導體板塊轉向電子元件、醫療設備等業內熱門重點關注方向。

        高毅資產在10月也進行了45次調研,與淡水泉關注方向不同,生物科技、化工、半導體設備等行業成為高毅資產10月重點關注對象。比如長春高新(000661)就一直備受高毅資產關注,長春高新(000661)日前發布2022年三季報,實現營業收入96.5億元,同比增長17.1%;實現歸屬于母公司股東凈利潤34.7億元,同比增長10.1%;實現扣非后歸母凈利潤34.3億元,同比增長8.6%。

        此外,盤京投資、星石投資、景林資產等百億級私募,10月也積極進行調研,新開源(300109)、科達利(002850)、三花智控(002050)、水晶光電(002273)等是這些機構高度關注的個股,它們主要隸屬于新能源、工業機械、化工等行業。

        中長線風向標,三季度社?;鸺觽}一覽!

        一直以來,社?;鸬某謧}動向都被市場視為價值風向標而備受市場關注。在已披露三季報的4500多家A股市場公司中,其中482家A股上市公司前十大流通股股東名單包含社?;?,占比超過十分之一,合計持股540.9億股,合計持股市值3298.79億元。

        而從持倉動向來看,第三季度社?;鸸苍龀?52家上市公司,新進96家上市公司,在獲得增持的上市公司中,獲增持超過1000萬股的公司有22家,包括中國人保、三峽能源、金風科技等。

        基本面底部已經出現?多家量化私募發布自購公告!

        10月17日,來自廣東中山的量化CTA私募宏錫基金發布自購旗下產品公告。

        根據公告,本次自購計劃,宏錫基金創始人、投委會主席劉錫斌申購不低于1000萬元,公司自有資金及員工申購約4000萬元,合計不低于5000萬元。與此同時,宏錫基金表示公司堅定看好中國期貨及衍生品市場的長遠發展,對量化CTA策略長期充滿信心。對于中長線資金而言,市場的短期調整或許是相對較好的布局和優化資產配置時機。

        無獨有偶,10月28日,上海思勰投資管理有限公司(下稱“思勰投資”)發布了以自有資金申購旗下基金產品的公告。該公告聲稱:今年以來,受多重復雜因素影響,悲觀情緒蔓延,大盤跌破3000點,資本市場進入底部區域,已具備長期投資價值。

        思勰投資擬自公告之日起,以公司自有資金、合伙人及員工個人資金追加申購旗下基金,總計不低于1億元,其中不少于70%投資于偏多頭類的基金產品(包括指數增強策略、股票多空策略、量化選股策略、大數據選股策略等),剩余資金投資干其他類產品(包括思瑞系列、中性+CTA混合策略、CTA策略等)。同時,思勰投資將秉持長期投資理念,承諾在未來一年的任何時點,公司自有資金、合伙人及員工個人資金持有公司產品在多頭類策略上不低于3億元,在其他類策略上不低于1億元。

        今年以來已有多家量化私募機構發布自購申明,九坤投資、幻方量化、靈均投資等頭部量化私募分別宣布自購旗下產品3.6億元、3.5億元和1.5億元。

        隨著越來越多家量化私募機構宣布自購,這種現象從側面說明目前量化私募市場估值已在一定程度上具備了吸引力,在基本底面大概率出現的前提下,目前也許是值得入場的機會。

        頭部私募狀態積極,百億級私募倉位奪回八成高地

        盡管10月國內市場在震蕩下行,股票私募卻在逆勢加倉,私募排排網組合大師數據顯示,截至10月21日,股票私募倉位指數為80.99%,較上周上漲了1.2%,百億私募倉位指數為86.87%,止跌回升重回八成以上。

        倉位指數回升的主要原因是私募加倉意愿大幅提升,帶動了股票私募倉位指數的上漲。且從近期上市公司密集披露的三季報來看,頭部私募布局了醫藥、有色金屬等低估值板塊,以及光伏、新能源等成長賽道。目前A股整體估值處于底部區域,風險釋放較為充分,隨著宏觀環境愈發明朗,通過調整持倉結構來獲取收益成為了市場的普遍共識。

        關鍵詞: 公募基金三季報 明星基金經理 規模持倉值 百億私募 私募自購

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