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        新發基金超百只 2家私募成功晉級百億基金

        10月已然飄綠收官,縱觀A股與港股,并沒有出現“銀十”行情,反而是殺跌。港股更是在9月、10月持續告急,恒生科技指數與恒生指數月度分別下跌17.32%、14.72%。

        對于港股的巨幅回調,機構普遍認為是由于港股與美股的相關性較高,加之港股是新興市場,因此較美股對美聯儲加息的反應更為激烈。此外,中美博弈也在某種程度上拖累了港股表現。

        A股與港股的持續下挫也是讓不少基金經理業績受損,甚至讓部分頭部私募暫別“百億陣營”,某私募近期與投資者的溝通中進行了反思,并表示此番經驗教訓就是港股不要輕易左側抄底因為港股是離岸市場,散戶的持股比例較低,主要以海外機構資金為主。

        不過底部區域也是吸引了資金的關注,私募也是積極加倉布局,進化論資產王一平與希瓦資產梁宏在其私募生涯中都曾在港股市場獲利,此番也是雙雙表示加倉港股。

        盡管今年全球股票市場普遍走勢動蕩,期貨市場同樣跌宕起伏,但也不乏部分私募管理人逆流而上,在行情低迷之際成功站上百億。私募排排網監測數據顯示,截至10月31日披露的數據,又有兩家私募晉級百億,分別是艾方資產、梅山保稅港區凌頂投資。至此,百億私募數量為110家,其中百億量化私募已達29家,年內平均收益-3.89%。

        新發基金超百只,2家私募成功晉級百億

        基金業協會近期公布了私募9月備案情況及行業規?,F狀。數據顯示,截至2022年9月末,存續私募基金管理人24129家,管理基金數量139570只,管理基金規模20.39萬億元。

        在9月份,新備案私募證券投資基金2,565只,新備案規模222.51億元。另據私募排排網數據統計,9月份備案基金數量居前的管理人包括阿巴馬資產、思勰投資、博潤銀泰投資、明灣資產、和正私募、千象資產、澤盈資產等,單月新發基金數量均超過10只。

        私募排排網監測數據顯示,截至10月底的百億私募機構數量依舊為110家,雖然數量變動幅度較小,但是名單私募已經發生較大變化。

        首先是某知名“公奔私”基金經理掌舵的私募機構掉出百億,不僅如此,該機構還面臨人才的流失,公司旗下有知名基金經理在去年跳槽至另一百億私募。其次是有2家機構首次突破百億大關,分別是艾方資產、梅山保稅港區凌頂投資。

        截至10月31日提取的數據,茂源量化在基金業協會的展示規模為100億以上,不過這并非新晉百億,而是由此前的百億量化私募凡二投資改名而來。

        此番晉級百億的私募管理人有艾方資產,公司在協會登記的規模區間同為100億以上。公開資料顯示,艾方資產成立于2012年,公司以多策略量化方式為核心投資手段,重視高性價比的投資機會,投資策略包括量化選股策略、反脆弱策略、量化可轉債策略、CTA策略等。

        除了量化私募,另有梅山保稅港區凌頂投資在10月份也是實現了規模的跨越式增長,成功躋身百億私募陣營。梅山保稅港區凌頂投資成立于2017年,2018年獲得私募證券投資基金管理人資質。截至10月28日,該私募成立以來累計備案私募基金數量為211只,其中接近一半的基金是在今年成立。

        Choice數據顯示,梅山保稅港區凌頂投資在三季度現身聯美控股、旺能環境、順網科技、亞寶藥業等10家上市公司前十大流通股東,期末持股市值超過9億元,動用私募基金包括凌頂守拙二號、凌頂新享三號、凌頂恒瑞十一號等。

        百億量化私募已達29家,年內平均收益-3.89%

        不止主觀多頭,在今年掉隊的私募中,也包括HF、KT、CR、XK、SY等量化機構,均紛紛暫別“百億俱樂部”。

        正因如此,百億量化私募同樣有增有減,總數依舊不足30家。私募排排網不完全統計數據顯示,截至10月底,在艾方資產突破百億關口后,百億量化私募數量為29家。

        從百億量化私募業績來看,截至10月31日提取的數據,29家百億量化私募年內平均收益-3.89%,僅有珠海致誠卓遠、思勰投資、上海寬德、展弘投資、黑翼資產、九章資產等6家量化私募取得正收益,正收益私募占比21%。

        在統計周期拉長至三年后,百億量化私募平均收益59.32%,佳期投資以***%的收益奪冠;洛書投資近三年收益***%屈居亞軍;金戈量銳近三年業績高達***%,為第三名。另有明汯投資、上海天演、上海寬德、卓識投資、聚寬投資近三年也是取得不俗業績?!緫弦幰?,私募基金不能公開展示,文中涉及私募收益數據用***替代?!?/p>

        雖然最近幾年量化私募的發展態勢可謂是如火如荼忙,不過由于量化私募在國內起步較晚,因此在29家百億量化私募中,僅有21家擁有五年期業績。

        茂源量化以***%收益高居五年期百億量化私募榜首。相關資料顯示,茂源量化覆蓋股票、期貨等主流交易市場,公司擁有近百人的投研、技術團隊。投研團隊核心成員由國內外有資深量化投資專家組成。投研團隊絕大多數畢業于清華、北大、復旦等國內名校,并擁有海外名校博士學位,具有國外頂級交易公司多年工作經驗。公司技術團隊多數來自國內頂級科技公司,在低延時、高并發、AI及超算等領域擁有資深的研究與開發經驗。

        明汯投資五年期收益***%,是榜單的第二名。作為頭部量化私募,明汯投資依托于“管理體系扁平化+投研體系中心化”組織架構,已擁有一支理論造詣深厚、實踐經驗豐富的研發、交易人才隊伍,投研團隊均來自于海外常春藤名校以及國內頂尖名校,核心成員均有豐富的量化基金投資及管理經驗,對金融證券市場有著深刻理解。經過多年的持續投入和研發,在基礎設施硬件及投研框架、交易系統等方面均已構建起行業領先綜合優勢。

        金戈量銳五年期業績排名第三,為***%。金戈量銳成立于2014年,目前管理規模140多億,公司多年來專注于中低頻量化指增策略和對沖策略,2021年公司宣布封盤,在封盤一年后,公司于今年9月開放申購。

        關鍵詞: 新發基金 私募晉級百億基金 頭部私募 全球股票市場

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